El manejo de las salidas de efectivo es tan importante para el éxito financiero de su empresa como el manejo de las entradas de efectivo.

La administración de las salidas de efectivo es un aspecto tan crítico como el de las entradas de efectivo para el buen desempeño financiero de cualquier empresa.

El módulo de Cuentas por Pagar de Contract Manager.cs proporciona una solución completa para el pago de facturas pendientes por sus características de flexibilidad en la distribución contable del pago y  capacidad de emisión de cheques para pago. Este módulo  también genera importantes reportes analíticos, incluyendo el de antigüedad de saldos de cuentas por pagar y el de requerimientos estimados de efectivo.

Con Cuentas por Pagar, usted puede fácilmente determinar cuándo necesita pagarse una factura a fin de poder tomar el descuento ofrecido por pronto pago. El sistema lo ayuda a pagar facturas, imprimir cheques o pagar vía electrónica, registrar nuevas facturas, así como a analizar, registrar y sumarizar los resultados.

• El módulo de Cuentas por Pagar de Contract Manager.cs se integra a los de Órdenes de Compra, Costo de Obra, Tiempo y Facturación y Libro Mayor.

• La balanza de comprobación maneja retenciones y facturas no aprobadas para pago.
• Registra los gastos usando los números de cuenta del Libro Mayor, controlando así automáticamente la distribución cntable a Costo de Obra, Control de Equipo y otros módulos, según se requiera.
  
• Proyecta los requerimientos de efectivos semanales en base a la información actual del libro de Cuentas por Pagar.
  
• Selecciona automáticamente los pagos por semana de vencimiento, tipo de pago, proveedor específico, facturas individuales, o cualquier combinación de los anteriores.
  
• Genera cheques por computadora, registra cheques manuales, y reversa cheques previamente procesados.
  
• Acceso rápido a las cuentas de proveedores para consultar facturas por pagar y facturas ya pagadas.
  
• Imprime un listado de cheques pendientes para el caso de aquéllos cheques que no han sido conciliados con los estados de cuenta bancarios.
  
• Imprime un reporte detallado de todas las cuentas de proveedores, o solamente las seleccionadas, así como un reporte de facturas recibidas y pendientes de registro por estar aún en proceso de revisión y autorización para pago.

"Frecuentemente recibimos más de una copia de las facturas de proveedores. Sin embargo, si intentamos registrar  la misma factura otra vez, Explorer nos indica inmediatamente que ya se encuentra en el sistema- aún si ya fue pagada semanas o meses atrás."