O gerenciamento do fluxo de saída de caixa é tão crítico para o sucesso financeiro de uma empresa quanto o gerenciamento do fluxo de entrada de caixa



O gerenciamento do fluxo de saída de caixa é tão crítico para o sucesso financeiro de uma empresa quanto o gerenciamento do fluxo de entrada de caixa. O módulo de Contas a Pagar do Contract Manager.cs oferece uma solução completa para o pagamento de faturas pendentes através de um desembolso flexível de caixa e da capacidade de preenchimento de cheques. O módulo de Contas a Pagar também gera importantes relatórios de análises, incluindo valores a pagar por antigüidade e futuros requisitos de caixa.

Com o Contas a Pagar você pode facilmente determinar quando uma conta precisa ser paga de maneira a beneficiar-se do desconto sendo oferecido para pagamentos em dia/antecipados. O sistema lhe assiste no pagamento de suas contas, impressão de cheques ou pagamento via eletrônica, registro de novas faturas e na análise, registro e sumário de resultados.

• O módulo de Contas a Pagar do Contract Manager.cs integra-se com os seguintes demais módulos: Ordens de Compra, Custos de Obra, Tempo & Faturamento e Livro Razão.
• O balancete de verificação lida com retenções e faturas não aprovadas.
• Registra despesas utilizando os números de contas do livro razão, controlando automaticamente a distribuição para Custos de Obra, Controle de Equipamento e outros livros, conforme requerido.
• Projeta os requisitos semanais de caixa, com base em informações atuais do livro de Contas a Pagar.
• Seleciona automaticamente os pagamentos pela semana de vencimento, pelo tipo de pagamento, por fornecedor específico, por faturas individuais ou qualquer combinação destes métodos.
• Gera cheques por computador, grava cheques preenchidos manualmente e cancela/reverte quaisquer cheques processados previamente.
• Acessa contas de fornecedores rapidamente, para responder a consultas sobre valores atuais a pagar e faturas pagas.
• Imprime um lista de cheques pendentes que ainda não tenham sido reconciliados.
• Imprime um relatório detalhado de todas as contas de fornecedores ou somente de contas selecionadas, ou um relatório de faturas em suspenso.
   

“Geralmente recebemos mais de uma via de uma fatura. Se tentarmos registrar a mesma fatura novamente, o Explorer imediatamente avisa que esta já se encontra no sistema, mesmo que tenha sido paga há semanas ou há meses.”

Veja a nossa roda de produtos para descobrir como eles se integram entre si. Este é um arquivo gráfico grande que abre em uma nova janela e pode levar algum tempo para que o download se complete, com conexões mais lentas.